Forex No หยุดการขาดทุน กลยุทธ์

ทำไมเราถึงใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการปกป้องเงินของคุณโปรดดูว่าเหตุใดจึงเป็นคู่ค้าที่ดีที่สุด Admiral Markets UK Ltd ถูกควบคุมโดย Financial Conduct Authority ในสหราชอาณาจักร ติดต่อเราฝากความคิดเห็นตั้งคำถามลดลงจากที่ทำงานของเราหรือติดต่อเราโดยตรง ข่าวดูข่าวล่าสุดเกี่ยวกับ บริษัท กิจกรรมและข้อตกลงการซื้อขายของเรา more. คำติชมดูความคิดเห็นที่เราได้รับจากลูกค้าที่ซื้อขาย Forex CFD ในบัญชีจริงของเรา ความร่วมมือเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของคุณด้วย Admiral Markets - พันธมิตรการค้าที่เชื่อถือได้และเป็นที่ต้องการของคุณ เรากำลังมองหาเพื่อเพิ่มความสามารถใหม่ให้กับทีมงานต่างประเทศของเรา ทีม Admiral Markets ของเราทำให้คุณเป็นอันดับแรก เรียนรู้ว่าเราเป็นใครเราทำอะไรและจับคู่ใบหน้ากับชื่อทีมที่เป็นมิตรและเป็นประโยชน์ของเรา คุณภาพการดำเนินการสั่งซื้ออ่านเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเราและดูรายงานคุณภาพการดำเนินงานรายเดือนของเรา ประเภทบัญชีเลือกบัญชีที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดและเริ่มซื้อขายวันนี้ บัญชีสาธิตบัญชีการสาธิตช่วยให้คุณได้สัมผัสกับการซื้อขาย Forex แบบปราศจากความเสี่ยงและทดสอบกลยุทธ์ของคุณเกี่ยวกับตลาดการเงิน เอกสารทำความคุ้นเคยกับการดำเนินธุรกิจเอกสารการเปิดบัญชี การฝากเงินดูวิธีการฝากหรือถอนเงินจากบัญชีการซื้อขายของคุณ คำนวณกำไรของคุณกำไรหรือขาดทุนเปรียบเทียบผลการซื้อขาย Forex CFD ก่อนทำการซื้อขาย MetaTrader 4 ดาวน์โหลด MetaTrader 4 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายสำหรับการซื้อขาย Forex CFDs MT4 Supreme Edition ดาวน์โหลด MT4 Supreme Edition - แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับการซื้อขาย Forex CFD เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปลั๊กอินนี้และคุณลักษณะใหม่ ๆ MT4 WebTrader ใช้การซื้อขายผ่านเว็บ MT4 กับคอมพิวเตอร์หรือเบราเซอร์ใด ๆ (ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด) MetaTrader 5 ดาวน์โหลด MetaTrader 5, platfrom ใหม่และปรับปรุงใหม่สำหรับ Forex CFDs trading เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อตลาดในหลาย ๆ ด้าน ค้นหาว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจะส่งผลต่อตำแหน่งของคุณอย่างไร แผนภูมิการวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจแสดงแนวโน้ม แต่การวิเคราะห์ตัวชี้วัดและรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ไว้ ดูสถิติที่กล่าว การวิเคราะห์คลื่น (Wave Analysis) กำหนดโซนราคาที่เป็นไปตามรูปแบบคลื่นที่ขึ้นอยู่กับความสุดขั้วในจิตวิทยาของผู้ค้ากับการวิเคราะห์คลื่น Elliot ปฏิทิน Forex เครื่องมือนี้ช่วยให้นักลงทุนติดตามการประกาศทางการเงินที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและการเคลื่อนไหวของราคา Autochartist ช่วยให้คุณสามารถกำหนดระดับการออกจากตลาดที่เหมาะสมโดยทำความเข้าใจกับความผันผวนที่คาดไว้ผลกระทบจากเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในตลาดและอื่น ๆ อีกมากมาย ติดตามบล็อกของเราเพื่อรับข้อมูลอัปเดตล่าสุดของตลาดจากผู้ค้ามืออาชีพ แผนที่ความร้อนในตลาดดูว่าใครเป็นนักพัฒนารายวันอันดับต้น ๆ การเคลื่อนไหวในตลาดมักดึงดูดความสนใจจากชุมชนการค้า ความเชื่อมั่นในตลาดเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณเห็นความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งที่ยาวและสั้นที่ถือโดยผู้ค้ารายอื่น ๆ การสัมมนาทางเว็บแบบ CFD แบบ Forex การปรับและดูผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวกับการซื้อขาย เรียนรู้พื้นฐานหรือรับข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญประจำสัปดาห์ FAQ รับคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบริการและการซื้อขายการเงินของเรา ตลาดการเงินมีศัพท์แสงเป็นของตัวเอง เรียนรู้ข้อกำหนดเนื่องจากความเข้าใจผิดอาจทำให้คุณเสียค่าใช้จ่าย สัมมนา Forex CFD ขยายความรู้ด้านการซื้อขาย Forex และ CFD ของคุณโดยเข้าร่วมการสัมมนาของเรา จัดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการค้า การจัดการความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงสามารถป้องกันการขาดทุนใน Forex และ CFD ได้มาก ศึกษาความเสี่ยงและการจัดการทางการค้าที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจการค้า Forex และ CFD ที่ประสบความสำเร็จ บทความบทแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ Forex และ CFD ไปยังหัวข้อการซื้อขายขั้นสูงหัวข้อนี้จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการซื้อขายที่มีประโยชน์ Zero to Hero เริ่มเส้นทางสู่การปรับปรุงในวันนี้ โปรแกรม Zero to Hero ฟรีของเราจะนำทางคุณไปสู่เขาวงกตของการซื้อขาย Forex Admiral Club รับรางวัลเงินสดในการซื้อขาย Forex และ CFD กับ Admiral Club ForexBall การแข่งขันการค้าที่มีสระว่ายน้ำรางวัลปี 541,000 เล่นเพื่อความสนุกสนานเรียนรู้จริงด้วยแชมป์การค้านี้ ข้อเสนอพิเศษหากคุณยินดีที่จะค้ากับเราเรายินดีที่จะทำให้คุณมีข้อเสนอในการแข่งขัน Forex trading without stop-loss: ไม่หยุดขาดทุนกลยุทธ์ Forex คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขายสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือสัญญาว่าจ้างส่วนต่างของ Margin มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย มีความเป็นไปได้ที่คุณอาจสูญเสียเท่ากับหรือมากกว่าเงินลงทุนทั้งหมดของคุณ ดังนั้นคุณจึงไม่ควรลงทุนหรือเสี่ยงเงินที่คุณไม่สามารถจะเสียได้ คุณควรให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงทั้งหมด ก่อนที่จะใช้บริการ Admiral Markets UK Ltd โปรดรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ต้องไม่ตีความว่าเป็นคำแนะนำส่วนบุคคล Admiral Markets UK Ltd ขอแนะนำให้คุณขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ Admiral Markets UK Ltd เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดย Admiral Markets Group AS Admiral Markets Group AS เป็น บริษัท ผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของ บริษัท มีส่วนได้เสียในการควบคุม Admiral Markets AS และ บริษัท ในเครือ Admiral Markets UK Ltd และ Admiral Markets Pty การอ้างอิงทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เพื่อ Admiral Markets หมายถึง Admiral Markets UK Ltd และ บริษัท ในเครือ Admiral Markets Group AS Admiral Markets (UK) Ltd. ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA Register No. 595450) Admiral Markets (UK) Ltd. จดทะเบียนในอังกฤษและเวลส์ภายใต้ Companies House หมายเลขทะเบียน 08171762 ที่อยู่ บริษัท : 16 St. Clare Street, London EC3N 1LQ, UK หัวข้อข่าวการซื้อขายหุ้นแบบไม่มีการหยุดชะงักของฉัน ที่นี่ด้านล่างบัญชีการค้าของฉันหลังจากเกือบ 1 ปีที่ฉันใช้ Smalfi วิธี 211 จุดแข็งของกลยุทธ์นี้ซึ่งใช้เฉพาะใน EURUSD คือการจัดการเงินการสูญเสีย (โดยไม่ใช้หยุดขาดทุน) และความสะดวกในการ ใช้: ฉันใช้เฉพาะใบสั่งซื้อที่รอดำเนินการตามกฎที่กำหนดไว้และฉันจัดการข้อมูลทั้งหมดในเวลาเพียงไม่กี่นาทีต่อวันโดยไม่มีความเครียด ฉันจะอัปเดตเธรดนี้เป็นระยะ ๆ พร้อมกับผลการปรับปรุงบัญชีการซื้อขายของฉันและฉันจะตอบทุกคำถามให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รายชื่อสมาชิกวันที่สมัคร 2011 มิถุนายน 2011 สถานที่ Santa Cruz - โบลิเวียโพสต์ 1,972 Call me when สิ่งที่ coes เลวร้ายมากจริงๆและบัญชีทั้งหมดของคุณจะถูกลบออก ขออภัย แต่ไม่ใช่การปกป้องทุนก็เป็นได้อย่างชาญฉลาดเช่นการสูบบุหรี่ที่ปั๊มน้ำมัน Master Contributor และ Member วันที่สมัคร January 2013 สถานที่ตั้ง Perth, Western Australia โพสต์ 746 แนะนำให้หยุดการขาดทุน สวัสดีวันสมัคร Feb ก. พ. 2556 ที่ตั้งจาเมกาโพสต์ 4 มันไม่เป็นความจริงที่ฉันไม่ปกป้องทุน หยุดการสูญเสียไม่ได้เป็นวิธีเดียวที่จะปกป้องเงินทุน (แน่นอนในความคิดเห็นของฉันหยุดการสูญเสียการปกป้องอะไร แต่จะให้เฉพาะ pips ไปยังโบรกเกอร์) วันที่สมัคร 2012 สิงหาคม 2012 โพสต์ 26 น่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจโชคดี FX-Men สมาชิกกิตติมศักดิ์วันสมัคร 2011 Jun 2011 ตำแหน่ง Santa Cruz - Bolivia โพสต์ 1,972 มันไม่เป็นความจริงที่ฉัน dont ปกป้องทุน หยุดการสูญเสียไม่ได้เป็นวิธีเดียวที่จะปกป้องเงินทุน (แน่นอนในความคิดเห็นของฉันหยุดการสูญเสียการปกป้องอะไร แต่จะให้เฉพาะ pips ไปยังโบรกเกอร์) ถ้าคุณคิดอย่างนั้น. ถ้าคุณคิดอย่างนั้น. ฉันเขียนและอ่านหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับกลยุทธ์แบบไม่หยุดชะงักและฉันเข้าใจว่ามีความรู้ที่ไม่ดีเกี่ยวกับวิธีการคิดซื้อขาย คนถูกควบคุมโดยการคิดแบบเดิมและไม่สามารถคิดต่างออกไปได้เพราะเหตุใดนายหน้าจึงยังคงมีวันที่สดใส พวกเขาส่งเสริมให้ scalping คุณจะหยุดการทำงานมากขึ้น นี้เป็นง่ายๆเป็นว่า ศัตรูของพวกเขากลยุทธ์การซื้อและถือ อย่าคาดหวังที่จะอ่านที่ไหนสักแห่งที่มีกลยุทธ์ที่ทำให้คุณมีรายได้กับธุรกิจการค้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะคุณจะบอกว่ามันไม่เคยทำงานและคุณจะถูกทำลายก่อนพระอาทิตย์ขึ้นในวันพรุ่งนี้และหลังจากทุก FX-Men สมาชิกกิตติมศักดิ์วันสมัคร 2011 Jun 2011 ตำแหน่งซานตาครูซ - โบลิเวียโพสต์ 1,972 gabryfdl เขียนโดยและฉันอ่านหลายสิ่งเกี่ยวกับ no-stop กลยุทธ์การสูญเสียและฉันเข้าใจว่ามีความรู้ที่ไม่ดีเกี่ยวกับแนวทางการซื้อขายนี้ คนถูกควบคุมโดยการคิดแบบเดิมและไม่สามารถคิดต่างออกไปได้เพราะเหตุใดนายหน้าจึงยังคงมีวันที่สดใส พวกเขาส่งเสริมให้ scalping คุณจะหยุดการทำงานมากขึ้น นี้เป็นง่ายๆเป็นว่า ศัตรูของพวกเขากลยุทธ์การซื้อและถือ อย่าคาดหวังที่จะอ่านที่ไหนสักแห่งที่มีกลยุทธ์ที่ทำให้คุณมีรายได้กับธุรกิจการค้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะคุณจะบอกว่ามันไม่เคยทำงานและคุณจะถูกทำลายก่อนพระอาทิตย์ขึ้นในวันพรุ่งนี้และหลังจากศัตรูของคุณทั้งหมด ความอคติในการซื้อผมต้องเตือนคุณว่าคุณไม่ได้ซื้อหรือขายอะไรเพียงแค่ผลักดันตัวเลข ฉันไม่รู้จักการจัดเรียงโบรกเกอร์ที่คุณคิดว่าคุณมี แต่ไม่เสมอไปที่เป็นกรณี ถ้าไม่มี SL คุณเสี่ยงบัญชีทั้งหมดของคุณและด้วยวิธีนี้ไม่มีสูญเสียมันเป็นเรื่องง่ายที่จะได้รับความโลภ นอกเหนือจากการซื้อและถือตามที่คุณเรียกคุณจะถูกหักออกเป็นรายวันในตำแหน่งส่วนใหญ่ดังนั้นอีกครั้งเด็กผู้ชายและถือเป็นศัตรูของคุณ Lazyness มีราคาของมันคนมากขึ้นเช่นคุณจะออกมีที่ดีกว่าสำหรับฉัน วันที่สมัคร Feb ก. พ. 2013 สถานที่ตั้ง Brasil โพสต์ 1 gabry ปล่อยให้พวกเขาสูญเสียพวกเขาไม่เข้าใจว่า Smalfi ไม่ได้คิดค้นอะไรที่ไม่ได้มีอยู่แล้ว เขาเพียงแค่ทำให้มันสมบูรณ์ เข้าร่วมวันที่ Sep 2013 โพสต์ 5 gabryfdl เขียนไว้และอ่านหลายสิ่งเกี่ยวกับกลยุทธ์ no-stop-loss และฉันเข้าใจว่ามีความรู้ที่ไม่ดีเกี่ยวกับวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์แบบนี้ คนถูกควบคุมโดยการคิดแบบเดิมและไม่สามารถคิดต่างออกไปได้เพราะเหตุใดนายหน้าจึงยังคงมีวันที่สดใส พวกเขาส่งเสริมให้ scalping คุณจะหยุดการทำงานมากขึ้น นี้เป็นง่ายๆเป็นว่า ศัตรูของพวกเขากลยุทธ์การซื้อและถือ อย่าคาดหวังที่จะอ่านที่ไหนสักแห่งที่มีกลยุทธ์ที่ทำให้คุณมีรายได้กับธุรกิจการค้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะคุณจะบอกว่ามันไม่เคยทำงานและคุณจะถูกทำลายก่อนพระอาทิตย์ขึ้นในวันพรุ่งนี้และหลังจากทั้งหมดดังนั้น Smalfi เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเข้าพักในการสูญเสียการค้าและการออกจากการค้าที่เป็นบวก คุณยังแนะนำให้ทำและวิธีการทำ smalfi ทำใน 2013 ไม่หยุดขาดทุนกลยุทธ์การซื้อขาย Forex นี่คือไม่มีการหยุดขาดทุนกลยุทธ์การซื้อขาย Forex เพียงแค่คิดว่าถ้าคุณทราบวิธีการกำหนดที่ปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญ MT4 คุณสามารถปฏิบัติตามกฎการซื้อขายด้านล่างและดูว่าผลกำไรของ บริษัท ในระยะยาวหรือไม่ การซื้อขายโดยไม่มีการหยุดขาดทุนเป็นสิ่งที่อันตรายในความคิดของฉันดังนั้นอย่าพยายามหยุดระบบ forex แบบไม่มีการขาดทุนด้วยบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แบบสด คุณสามารถใช้คู่สกุลเงินและกรอบเวลาใด ๆ ที่เกิน 15 นาที ตัวบ่งชี้ Forex จำเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา 7 ตัวและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา 14 ตัว Here8217s วิธีที่พวกเขาทำงาน: เมื่อ 7 ema ข้าม 14 ema ไป upside, that8217s ขาขึ้นดังนั้นคุณจะมองหาซื้อถ้า 7 ema ข้าม 14 ema downside ที่ thats8217s downtrend ดังนั้นคุณเท่านั้นดูขาย. กฎการขายดูเพื่อดูว่า ema 7 ข้าม 14 ema ไปที่ข้อเสีย สิ่งถัดไปที่คุณทำคือการขายในตลาดเมื่อใกล้กับเทียนแท่งเชิงเทียน (BREEZE) ที่ทำให้ราคาต่ำกว่า และคุณทำเช่นนั้นสำหรับเป็นจำนวนมากเทียนที่ตอบสนองเงื่อนไขนี้หลังจากที่ครอสโอเวอร์ ema ไปคว่ำ คุณออกจากการค้าทั้งหมดของคุณเมื่อคุณเห็นแท่งเทียนปิดเหนือเส้น 14 ema คุณไม่จำเป็นต้องวางการสูญเสีย ดูตารางด้านล่างเพื่อความชัดเจน: กฎการซื้อดูเพื่อดูว่า ema 7 ข้าม 14 ema กลับขึ้นไปสิ่งที่คุณทำต่อไปคือการซื้อที่ตลาดเมื่อใกล้กับเทียนแท่ง BERISH (RED) ที่ทำให้ต่ำลง และคุณทำเช่นนั้นสำหรับเป็นจำนวนมากเทียนที่ตอบสนองเงื่อนไขนี้หลังจากที่ครอสโอเวอร์ ema ไปข้อเสีย คุณออกจากการค้าทั้งหมดของคุณเมื่อคุณเห็นเชิงเทียนหยดต่ำกว่าเส้น 14 ema คุณไม่จำเป็นต้องวางการสูญเสีย อ่าน MACD Crossover กลยุทธ์การซื้อขาย Forex - ในตลาดที่ได้รับความนิยมระบบนี้สามารถทำให้คุณได้หลายร้อย pips ได้อย่างง่ายดายดูการตั้งค่าการซื้อด้านล่างเพื่อความชัดเจนมากขึ้น: อย่าลองใช้บัญชีออนไลน์ของคุณเป็นระบบการซื้อขายความเสี่ยงที่สูงมาก แต่ยังเป็นรางวัลที่สูง ถ้าการค้าไปตามที่วางแผนไว้ การแชร์คือการดูแลกรุณาแบ่งปันกลยุทธ์การซื้อขาย Forex No Stop Loss นี้กับเพื่อนของคุณโดยคลิกที่ปุ่มด้านล่าง คุณจะเลือกจุดหยุดขาดทุนและทำกำไรได้อย่างไรการตัดสินใจนี้จะมีผลกระทบต่อการค้าของคุณที่ทำกำไรได้ดีเพียงใด อย่างไรก็ตามคุณทราบหรือไม่ว่าการวางตำแหน่งของระดับการออกของคุณอาจมีผลต่อความสามารถในการทำกำไรมากกว่าการตัดสินใจทิศทางการค้าวิธีเลือกหยุดการขาดทุนและทำกำไรสำเนา forexop ในตลาด Forex ที่มีความผันผวนเป็นจริง . คำนึงถึงความสำคัญของการตัดสินใจนี้เป็นที่น่าแปลกใจว่าผู้ค้าจำนวนมากให้ความสำคัญกับการค้าของพวกเขาน้อยเพียงใด ในบทความนี้ฉันต้องการอธิบายกลยุทธ์เชิงปริมาณที่จะช่วยให้คุณเลือกหยุดและทำกำไรได้เพื่อผลกำไรสูงสุด ฉันยังต้องการหักล้างความเข้าใจผิดบางอย่างเกี่ยวกับการตั้งค่ารางวัลเสี่ยงและแสดงให้เห็นว่าคำแนะนำที่ไม่ดีดังต่อไปนี้สามารถทำลายระบบการซื้อขายที่ดีที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไร หากคุณเพียงต้องการลองเครื่องคำนวณกำไร losstake แบบหยุดและไม่สนใจทฤษฎีโปรดคลิกที่นี่ ทำไมการคาดเดาการหยุดความสูญเสียและการทำกำไรเป็นแผนล้มเหลว? ตำแหน่งการซื้อขายปกติจะออกจากจุดหนึ่งในสองจุด หลังจากเข้าสู่ตลาดแล้วราคาตลาดจะขึ้นทำกำไร (TP) และการซื้อขายทำกำไรได้ราคาจะถึงจุดขาย (Stop Loss - SL) และการค้าขายจะขาดทุนไปเมื่อตัดสินใจออกจากการค้าขาย เพื่อให้เดาการศึกษา ผู้ค้าบางรายใช้คุณลักษณะทางเทคนิคเช่นเทียนแผนภูมิแนวโน้มความต้านทานและการสนับสนุน อื่น ๆ เพียงเลือกอัตราส่วนคงที่ของเป้าหมายกำไรเพื่อหยุดการขาดทุน แม้ว่าจะเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่ก็มีข้อบกพร่องหลายประการ: มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เมื่อคุณคาดเดาระดับทางออกสำหรับการค้าได้ง่ายมากที่จะประเมินค่าหรือประเมินราคาต่ำเกินไป ไม่ซ้ำและทำให้ยากที่จะวิเคราะห์หรือปรับปรุงประสิทธิภาพ เมื่อไม่มีเหตุผลหรือวิธีการที่อยู่เบื้องหลังตำแหน่งของจุดออกคุณจะไม่ทราบว่าความล้มเหลวเกิดจากการรวมกันของ TPSL หรือเนื่องจากกลยุทธ์ของคุณไม่ได้ผล ผู้ค้ามักจะย้ายหยุดขึ้นหรือลงในการซื้อขายที่ตามมาขึ้นอยู่กับการทดลองและข้อผิดพลาดพยายามที่จะหาจุดหวาน มันเป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้วิธีการที่ขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณของลำไส้หรือการตัดสินใจส่วนตัวอื่น ๆ ไม่มีอะไรผิดปกติในการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดเวลาการเข้าสู่ตลาดและไม่ควรตัดสินว่าราคาจะย้ายไปได้ไกลแค่ไหน แต่วิธีการที่ฉันอธิบายด้านล่างนี้ใช้ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์แผนภูมิและพื้นฐาน ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้ SLTP เป็นความเสี่ยงของพร็อกซี่ - รางวัลฟอรัมการซื้อขาย Forex มีความหมายดี แต่ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับการตั้งค่าความเสี่ยงและวิธีการตั้งค่าการหยุดชะงักของคุณ แต่น่าเสียดายที่หลายคนเหล่านี้ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของความเสี่ยงหรือรางวัล ความคิดที่ว่าเพียงแค่การตั้งค่าการสูญเสียหยุดของคุณเล็กกว่าผลกำไรของคุณจะได้รับรางวัลความเสี่ยงบางอย่างเป็นเรื่องไร้สาระสมบูรณ์ การใช้ความเสี่ยงในการตั้งค่าการเข้าและออกจากการค้าของคุณไม่เป็นความรู้สึกใด ๆ เว้นแต่คุณจะรู้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลลัพธ์ในการค้าที่ระบุ ใช้ตัวอย่างง่ายๆนี้ สมมติว่ามีการจับสลากมีค่าใช้จ่าย 1 รางวัลคือ 1 เมตร ตามคำจำกัดความของพ่อค้า nave นี้ให้: ตามคำนิยามนี้จะดูเหมือนเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมในการเล่น อย่างไรก็ตามสมมติว่าเรารู้ว่ามีผู้คนเข้าร่วมการจับสลาก 2 ล้านคน ทำให้อัตราเดิมพันชนะ 1: 2,000,000 (หนึ่งในสองล้าน) ตอนนี้เรารู้อัตราต่อรองแล้วเราสามารถคำนวณหารางวัลความเสี่ยงที่แท้จริงได้: อัตราส่วนหนี้สินที่แท้จริง: 0.5 ในคำอื่น ๆ สำหรับทุกๆ 1 ที่คุณใส่ลงในการจับสลากนี้คุณคาดว่าจะได้รับ 50 เซ็นต์ ส่วนใหญ่ตอนนี้จะเห็นด้วยนี้ไม่ได้เป็นเกมที่ดีมาก แม้ว่าผู้ค้าบนหอการค้าคิดว่า แต่ก็มีรางวัลตอบแทนความเสี่ยงอยู่ที่หนึ่งล้านเหรียญ ตัวอย่างนี้เน้นถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้การหยุดและการทำกำไรเป็นตัววัดความเสี่ยงของคุณ สิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งจุดออกจากการค้าคือจำนวนกำไรที่คุณต้องการทำในการค้าเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเสี่ยงที่คุณต้องใช้ ใช้เพื่อจับภาพผลกำไรนั้น นี่ไม่ใช่สมมติฐาน แต่เป็นความจริงทางคณิตศาสตร์ ทำตามสถานการณ์การค้าต่อไปนี้ สมมติว่าผู้ค้ารายหนึ่งเห็นแนวโน้มในแผนภูมิรายชั่วโมงของ USDJPY ที่สูงขึ้น (ดูแผนภูมิด้านล่าง) แนวโน้มมีอยู่ในสถานที่ประมาณหนึ่งวันดังนั้นพ่อค้าคิดว่ามีโอกาสที่ดีสำหรับกำไร เขาตัดสินใจในการตั้งค่าต่อไปนี้: ตอนนี้ให้วิเคราะห์การตั้งค่าทางการค้านี้ในรายละเอียดเพิ่มเติม สิ่งแรกที่ต้องสังเกตคือผู้ประกอบการค้ารายย่อยต้องการที่จะทำกำไรได้ 70 จุดในการซื้อขาย ดังนั้นสิ่งที่ผิดปกติกับการตั้งค่านี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลราคาล่าสุดสำหรับคู่สกุลเงินนี้เราสามารถคำนวณว่า USDJPY มีความผันผวนรายชั่วโมง 26.4 pips นั่นหมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วการเคลื่อนไหวของราคามากกว่าหนึ่งชั่วโมงคือ 26.4 pips บางครั้งมากขึ้นบางครั้งก็น้อย แต่นี่เป็นค่าเฉลี่ย รูปที่ 1: ตัวอย่างการซื้อขาย, การจัดทำกำไรอย่างไม่ถูกต้องสำเนา forexop ซึ่งหมายความว่าผู้ประกอบการค้าพยายามที่จะทำกำไรได้ 70 pips ในความเป็นจริงเขาเป็นจริงการพนันกับตลาดเพราะเขาอาศัยอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าราคาจะไม่ลงมามากกว่า 20 pips จากราคาเปิดในช่วงชีวิตของการค้า อาจใช้เวลาถึง 30 ชั่วโมงหากแนวโน้มปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป (จากรูปที่ 1) Stop Loss Advisor ตัวบ่งชี้แผนภูมิการเลือกตำแหน่งการหยุดการสูญเสียที่เหมาะสมเป็นการตัดสินใจที่สำคัญ แต่มักถูกปล่อยให้เป็นโอกาส เครื่องมือ Metatrader นี้ให้คำแนะนำแก่สถานที่ที่จะหยุดและรับผลกำไรจากคำสั่งใด ๆ เพียงตั้งเวลาการค้าที่ต้องการและชนะอัตราส่วนและตัวบ่งชี้ไม่เหลือ เนื่องจากความผันผวนรายชั่วโมงของ USDJPY ในปัจจุบันอยู่ที่ 26 pips ความมั่นคงในราคานี้จะไม่น่าเป็นไปได้อย่างมาก ขณะที่การค้ามีการสูญเสียสูงสุดต่ำมาก (20 pips) ซึ่งอาจดูเหมือนบวกโอกาสของมันจบในกำไรต่ำมาก ถ้าเรารู้โดยเฉลี่ยว่าราคาของ USDJPY เคลื่อนขึ้นหรือลงโดย 26.4 pips ทุกชั่วโมงทำไมมันจะทำอะไรที่แตกต่างกันสำหรับการค้าโดยเฉพาะนี้คำตอบคือว่ามันจะไม่และการค้าอาจจะหยุดการหยุดการสูญเสียด้วยเหตุผลที่ เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนี่เป็นความจริงแม้ว่าแนวโน้มคาดการณ์จะยังคงดำเนินต่อไปก็ตาม ปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับการตั้งค่าคือผู้ประกอบการค้ารายย่อยพยายามที่จะทำกำไรมากเกินไปโดยไม่ต้องคำนึงถึงความผันผวน โปรดจำไว้ว่าใน forex ความผันผวนไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงโดยระมัดระวังการเลือกการค้าหรือกลยุทธ์ฉลาด มันเป็นความเชื่อมั่นแน่นอน นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้การทำงานผันผวนของคุณดีกว่าคุณ คำถามคือเมื่อตั้งค่าการค้าคุณรู้ได้อย่างไรว่าจะวางจุดออกจากที่อื่นนอกเหนือจากการเดาได้อย่างไรคำอธิบายต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการทำเช่นนี้ การคำนวณการสูญเสียการหยุดชะงักและการทำกำไรโดยใช้แม็กซิมัลส์วิธีการที่ฉันชอบใช้อยู่บนพื้นฐานของเทคนิคที่เรียกว่า maximals สิ่งนี้จะเป็นสูตรที่แม่นยำในการคำนวณความน่าจะเป็นของราคาที่เคลื่อนย้ายระยะทางหนึ่งจากช่วงเปิดในช่วงเวลาที่กำหนด แบบจำลองนี้ให้การกระจายที่สมบูรณ์ของการเคลื่อนไหวของราคาสำหรับความผันผวนที่กำหนด วิธีนี้ใช้ได้กับกรอบเวลานาทีชั่วโมงหรือแม้กระทั่งเดือน นอกจากนี้ยังทำงานได้ดีพอ ๆ กับความผันผวนในอดีต (โดยที่ผ่านมา) หรือโดยนัย (ในอนาคต) ในการตัดสินใจเกี่ยวกับจุดออกจากการค้ามี 3 ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับจากการค้า (เกี่ยวกับเป้าหมายกำไร) พฤติกรรมการตลาดแนวโน้มเป้าหมายกำไรให้ดูที่แต่ละข้อ ขั้นตอนที่ 1: กรอบเวลาประเภทของผู้ค้าที่คุณเป็นจะมีผลต่อเวลาที่ธุรกิจการค้าของคุณต้องเปิดกว้างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำไรของคุณ พ่อค้ารายวันหรือ scalper จะมีตำแหน่งเป็นชั่วโมงนาทีหรือแม้แต่วินาที ที่อื่น ๆ มากผู้ประกอบการค้าถือตำแหน่งสำหรับสัปดาห์หรือเดือน สำหรับผู้ประกอบการค้าส่งกำไรจากการค้ามักไม่ค่อยสำคัญนัก เป้าหมายคือการรักษาตำแหน่งที่เปิดให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการสะสมความสนใจ เห็นได้ชัดว่ากำไรและเวลามีการเชื่อมโยง ดังนั้นในการตั้งค่าจุดการค้าของคุณขั้นตอนแรกจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าราคามีแนวโน้มที่จะย้ายไปในระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างไร เมื่อคุณทราบแล้วคุณจะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจที่สมจริง ใช้ตัวอย่างต่อไปนี้ รูปที่ 2 แสดง EURUSD เหนือช่วงเวลา 5 นาที (M5) แผนภูมิครอบคลุมระยะเวลา 24 ชั่วโมง รูปที่ 2: แผนภูมิ EURUSD 5 นาที (M5) ระยะเวลา 24 ชั่วโมง forexop สิ่งแรกที่ฉันทำคือคำนวณความผันผวนของช่วงเวลาที่ฉันเลือก จากข้อมูล openclose ฉันคำนวณว่าเป็นเพียง 10 pips ต่อระยะเวลา 5 นาที เมื่อฉันรู้ว่าตลาดมีความผันผวนมากแค่ไหนฉันสามารถประมาณการราคาล่วงหน้าเพื่อคำนวณความเป็นไปได้ของการย้ายบางอย่าง x ชั่วโมง (กำหนดโดยช่วงเวลา 5 นาที) ในอนาคต เมื่อต้องการทำเช่นนี้ฉันจำเป็นต้องคำนวณสิ่งที่เรียกว่าเส้นโค้งสูงสุด (ดูกล่องคำอธิบาย) คร่าวๆการเปลี่ยนแปลงความผันผวนของเส้นโค้งเหล่านี้จะบอกความเป็นไปได้ที่จะได้ราคาสูงสุด (ขึ้นหรือลง) รูปที่ 3 แสดงกราฟต่ำสุดที่คำนวณจาก 1 ชั่วโมงถึง 24 ชั่วโมงข้างหน้าสำหรับแผนภูมิ EURUSD รูปที่ 3: เส้นโค้งสูงสุดสำหรับ EURUSD (M5) - ความเคลื่อนไหวของ Pip และความน่าจะเป็นสำเนา forexop ตัวอย่างเช่นเมื่อมองที่เส้นโค้งสูงสุดตลอด 24 ชั่วโมง (บรรทัดด้านบน) ฉันรู้ว่าราคามีความน่าจะเป็น 76.8 ในการเคลื่อนที่ 62 pips ภายใน 24 ชั่วโมง ระยะเวลา ขณะที่มีความเป็นไปได้ 40 แห่งในการย้ายมากกว่า 141 จุดในกรอบเวลาเดียวกัน The Random Walk I ให้คำอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับการคำนวณแบบที่ค่อนข้างซับซ้อน รูปแบบการตลาดที่ดีที่สุดที่เรามีสำหรับ forex คือกระบวนการขั้นตอนแบบสุ่มหรือการเดินแบบสุ่ม นี่หมายความว่าในทุกช่วงเวลาตลาดจะเคลื่อนที่ตามค่าขั้นตอนแบบสุ่ม ราคาสามารถเอียงไปสู่แนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่มีพารามิเตอร์แบบลอยได้ การใช้ฟังก์ชันขั้นตอนรวมแยกกันเพื่อจำลองการเคลื่อนไหวด้านราคาเหล่านี้ความเป็นไปได้ที่ราคาจะถึงขีดสูงสุดสูงสุดได้ตลอดเวลาสามารถพบได้เมื่อเราเปลี่ยนราคา Z แล้ว ใช้ความผันผวนของตัวแปรมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบกับขั้นตอน จากนี้เราจะสร้างชุดของเส้นโค้งสำหรับกรอบเวลาที่ต่างกัน ในสาระสำคัญระยะเวลาที่ยาวขึ้นและความผันผวนมากขึ้นราคาจะเพิ่มขึ้นจากระดับเดิม จากนี้เราสามารถคำนวณความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาใดก็ได้ กองทุนป้องกันความเสี่ยงและพ่อค้ามืออาชีพมักใช้เส้นโค้งสูงสุดหรือตัวแปรบางอย่าง เหตุผลที่พวกเขามีความสำคัญคือพวกเขาช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการค้าของคุณได้อย่างถูกต้องในแง่ของเวลาและการจับภาพกำไร เส้นโค้งจะบอกคุณว่าปริมาณกำไรที่คุณต้องการทำมีความเหมาะสมในแง่ของช่วงเวลาหรือไม่ ตัวอย่างเช่นฉันรู้ว่าถ้าต้องการจับภาพการเคลื่อนไหว 300-pip ฉันน่าจะรอประมาณสิบวันโดยขึ้นอยู่กับระดับความผันผวนของปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากจากเส้นโค้งมีเพียง 10 โอกาสที่ราคาจะเคลื่อนย้ายได้ 300 จุดในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ขั้นตอนที่ 2: ตลาดหากตลาดราบเรียบหรือมีแนวโน้มไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งจะมีผลต่อการหยุดและผลกำไรของคุณ ในแง่ของรูปแบบหมายความว่าเรามีการกระจายการเคลื่อนไหวของราคาไม่สมมาตร มีหลายวิธีที่จะอนุญาตให้ใช้วิธีนี้ได้ แต่วิธีที่ง่ายที่สุดและหนึ่งที่ฉันชอบก็คือการใช้ความผันผวนที่แตกต่างกันสำหรับแบบจำลองราคาคว่ำและข้อเสีย เอียงสถิติมีประโยชน์ที่นี่เพราะจะบอกคุณว่าการแจกแจงความผันแปรของความไม่สมมาตรเป็นอย่างไรและช่วยให้คุณสามารถเพิ่มดริฟท์ที่ขึ้นไปข้างหน้าได้ การเดินแบบสุ่มไม่ได้มีแนวโน้มสูงแนวโน้มลุกขึ้นในทิศทางบวกแนวโน้มลดลงดริฟท์ในเชิงลบด้วยการเดินสุ่มขึ้นและลงการเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสเท่าเทียมกัน เมื่อมีแนวโน้มจะต้องมีชุดเส้นโค้งสูงสุดสองชุดหนึ่งชุดสำหรับการเคลื่อนย้ายขึ้นและอีกส่วนหนึ่งสำหรับลง ขั้นตอนที่ 3: เป้าหมายกำไรหลังจากตัดสินใจเลือกระยะเวลาและลักษณะเฉพาะของแนวโน้มแล้วฉันสามารถเลือกเป้าหมายกำไรที่เหมาะสมเพื่อให้การค้าของฉันมีโอกาสชนะสูง พูด Ive ตรวจสอบแผนภูมิและตัดสินใจซื้อที่ระดับตลาดในปัจจุบันและฉันตัดสินใจว่าเป้าหมายของฉันจะเป็น 40 pips และการตัดของฉันจะเป็น -100 pips ตารางด้านล่างแสดงความเป็นไปได้ที่จุดทางออกของฉันจะถึงจุดสูงสุดในแต่ละสภาวะตลาด ทำกำไร 40 pips ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของฉันจะเกิดขึ้นหากแนวโน้มในระยะสั้นกลับมาถดถอยนั่นคือถ้าตลาดพุ่งขึ้นและทำให้การซื้อของฉันมีกำไร ผลที่แย่ที่สุดเกิดขึ้นหากแนวโน้มยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (แนวโน้ม) ในกรณีนี้ฉันมีโอกาสในการทำกำไร 42 ครั้งและมีโอกาสที่จะขาดทุน 47 ครั้ง เมื่อฉันตั้งค่าการค้าขึ้นสิ่งที่ฉันกำลังมองหาคือโอกาสของกำไรที่จะถึงจะเป็นอย่างน้อย 1.5x โอกาสที่จะหยุดถึง นี้จะให้อัตราส่วนชนะประมาณ 70 หรือสูงกว่า นอกจากนี้โปรดจำไว้ว่าถ้าคุณย้ายการหยุดขาดทุนหรือทำกำไรในขณะที่การค้าขายเปิดกว้างซึ่งจะทำให้คุณได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง การวิเคราะห์การค้าเพื่อดูว่าการหยุดและการปรับระดับผลกำไรในกรอบเวลาการซื้อขายที่แตกต่างกันอย่างไรฉันสามารถหาซองจดหมายซึ่งจะทำให้ฉันมีอัตราส่วนชนะคงที่ กราฟด้านล่างในรูปที่ 4 แสดงแผนงานนี้สำหรับการค้าตัวอย่างของฉัน จากนี้ฉันจะเห็นว่าถ้าฉันถูกซื้อขายในช่วง 12 ชั่วโมงฉันสามารถเลือกที่จะตั้งค่า: ที่จะบรรลุอัตราส่วนชนะเดียวกัน นอกจากนี้ยังจะทำให้กำไรลดลงเพียง 26.9 pips รูปที่ 4: ซองจดหมาย TPSL สำหรับการทำกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า forexop ด้วยกรอบเวลา 24 ชั่วโมงของฉันฉันยังสามารถดูว่าผลลัพธ์ที่เป็นไปได้จะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาอย่างไร กราฟด้านล่าง (รูปที่ 5) แสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะชนะการสูญเสียหรือการค้าที่เหลืออยู่ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง 8211 อายุการใช้งานที่คาดหวังของการค้าของฉัน จากแผนภูมิฉันเห็นว่าโอกาสในการทำกำไรสูงสุดในช่วง 90 นาทีแรกของการเปิด หลังจากนั้นโอกาสที่ความสูญเสียจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รูปที่ 5: ความน่าจะเป็นของการค้า EURUSD ในช่วง 24 ชั่วโมงของการคัดลอก forex เนื่องจากเส้นโค้งสูงสุดกลายเป็นเลียแขวนคอเป็นเวลานาน ถ้าคุณตรวจสอบรูปที่ 3 อีกครั้ง คุณจะเห็นว่าเส้นโค้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมงและ 18 ชั่วโมงมีความคล้ายคลึงกันมาก แต่ก็มีความแตกต่างกันมากระหว่างเส้นโค้ง 1 ชั่วโมงและ 6 ชั่วโมง ความแตกต่างสูงสุดคือช่วงแรก ๆ ที่มีเส้นโค้งที่ลาดชันที่สุด การบริหารจัดการเงินดังที่แสดงไว้ข้างต้นระยะทางหยุดของคุณต้องทำงานในแง่ของเป้าหมายกำไรของคุณและระดับความผันผวน ผู้ค้ารายใหม่มักจะวางขาดทุนสะสมไว้แน่นเกินไปคิดว่าพวกเขากำลังลดความเสี่ยง เหตุผลปกติสำหรับเรื่องนี้ก็คือพวกเขากำลังใช้อำนาจมากเกินไปและพยายามที่จะลดการเปิดโปงด้วยการกำหนดวงเงินในการค้าแต่ละครั้ง เป็นการดีกว่าในการจัดการความเสี่ยงด้วยขนาดทางการค้า (การเปิดรับ) มากกว่าที่จะใช้การสูญเสียจากการหยุดงานที่ไม่สมเหตุสมผล สมมติว่าคุณเห็นโอกาสในการซื้อขายและการเบิกถอนที่อาจเกิดขึ้นจะต้องมีจำนวน 300 จุดเพื่อให้ได้กำไรนั้น ถ้า 300 pips ไม่ใช่การสูญเสียที่ยอมรับได้คุณควรลดแรงจูงใจและปรับขนาดการค้าของคุณลงเพื่อให้คุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้น แทนการซื้อขายจำนวนมากให้พิจารณาการซื้อขายในหนึ่งในสิบของหน่วยจำนวนมากหรือต่ำกว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสูญเสียโอกาส (หรือจำนวนเงินที่เบิก) ในการค้าควรจะจัดการได้ภายในบัญชีของคุณ นี่ควรเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดการเงินโดยรวมเพื่อให้คุณรู้ถึงขีด จำกัด การสูญเสียของคุณและความสูญเสียดังกล่าวแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดการเรียกเงินประกันหรือการล้มละลายของบัญชีของคุณก็ตาม โปรดจำไว้ว่า over-leverage คือ killer 1 ของ forex traders ใหม่ Stop Loss Calculator ฉันให้สเปรดชีต Excel กับการคำนวณทั้งหมดที่นี่เพื่อให้คุณสามารถดาวน์โหลดและทดลองใช้ระบบนี้ได้ด้วยตัวคุณเอง สำหรับคำแนะนำในการใช้แผ่นงานโปรดดูที่นี่ สเปรดชีตไม่มีฟีดราคาสดซึ่งใช้ตัวบ่งชี้ MT4 แต่คุณสามารถวางข้อมูลราคาในอดีตจาก MetaTrader ด้วยตัวเองเพื่อหาผลกำไรที่ดีที่สุดและหยุดการขาดทุนในแบบเดียวกับที่ฉันได้อธิบายไว้ ตัวบ่งชี้ MetaTrader ซึ่งมีการคำนวณแบบเดียวกันในแบบเรียลไทม์และมีคุณลักษณะเพิ่มเติมอีกด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง. ต้องการอัปเดตข้อมูลเพียงเพิ่มที่อยู่อีเมลด้านล่างและรับข้อมูลอัปเดตในกล่องจดหมายของคุณ สูตรในการประมาณความผันผวนของแนวโน้มจะขึ้นอยู่กับความผันผวนของค่าความผันผวน ในตัวอย่างด้านบน (เส้นโค้งสูงสุด) ใช้โมเดล 8220flat market8221 ความหมายนี้ไม่ได้หมายถึงแนวโน้มเพียงอย่างเดียวหมายถึงไม่มีข้อสันนิษฐานก่อนหน้าเกี่ยวกับทิศทางของแนวโน้ม สตีฟขอบคุณมากสำหรับบทความนี้ ตามวิกิพีเดีย (en. wikipedia. orgwikiRandomwalk) ส่วนที่สองของ factorial ควรเป็น n-m ไม่ใช่ mn นี่เป็นข้อผิดพลาดหรือฉันพลาดอะไรบางอย่างขอบคุณสูตร I8217ve ที่แสดงในช่องด้านบนคือการค้นหาความน่าจะเป็นของจุดสูงสุดที่ถึงในการเดินแบบสุ่ม 8211 ซึ่งเป็นจุดใด ๆ ที่ต่ำกว่าหรือต่ำกว่า ฉันตรวจสอบนี้เพียงแค่ตอนนี้กับรุ่นวิกิพีเดียและในความเป็นจริงเว้นแต่ n (เวลาที่คุณกำลังมองไปข้างหน้า) มีขนาดเล็กมากทั้งสองสูตร (nm) หรือ (n-m) ให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน เนื่องจากความสมมาตรของฟังก์ชัน combinatorial แต่ด้านขวาตามหลักการสะท้อนคือ (nm) There8217s ยังเป็นกรณีพิเศษที่จะใช้ (nm 1) ซึ่งความเท่าเทียมกันจะแตกต่างกันใน m และ n และเนื่องจากความสมมาตร (mn1) เป็นเหมือน (n-m) อีกครั้งเว้นแต่ n มีขนาดเล็กมาก won8217t สร้างความแตกต่างให้กับตัวเลขถ้าคุณใช้ (nm) หรือ (n-m) ขอบคุณมากสำหรับคำอธิบาย คุณยังช่วยอธิบายได้อย่างไรว่า m เกี่ยวข้องกับ 62 pips ตามที่ฉันเข้าใจมัน n จำนวนขั้นตอน m จำนวนขั้นตอนที่จำเป็นในการแตะ 62 pips ในสูตรที่เรารู้ว่ามีความเป็นไปได้ใดที่ max จะเกิดขึ้นหลังจาก m ขั้นตอน แต่วิธีนี้เกี่ยวข้องกับ 62 pips เรารู้ได้อย่างไรว่านี่คือ 62 pips และไม่น้อยกว่านี้ ขอบคุณการเคลื่อนไหวของ pip ขึ้นอยู่กับปัจจัยการปรับขนาดในกระบวนการสุ่ม การปรับขนาดนั้นขึ้นอยู่กับสองสิ่งคือช่วงเวลาสำหรับแต่ละขั้นตอน 8211 สำหรับเช่น ถ้า it8217s 5 นาที 15 นาที 1 ชั่วโมงหรืออะไรก็ตาม และประการที่สองความผันผวนเพราะที่จะบอกคุณการเคลื่อนไหวที่คาดหวังในกระบวนการสุ่มสำหรับขั้นตอนเวลาที่กำหนด จากนั้นคุณสามารถคำนวณระยะทางที่คาดหวังและแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเปอร์เซ็นต์ได้ สวัสดีสตีฟคุณเกิดขึ้นเพื่อทราบทฤษฎีทางการเงินที่เกิดขึ้นจะมีการเชื่อมต่อที่ใกล้ชิดกับการสูญเสียการสั่งซื้อบทความที่ดีมากทฤษฎีพื้นฐานอยู่บนพื้นฐานมากที่สุดในแบบจำลองความน่าจะเป็น stochastic ใช้เพื่ออธิบายลักษณะความผันผวนของราคาและความเสี่ยง ในทฤษฎีพื้นฐานพบลักษณะของความผันผวนและใช้เป็นแบบจำลองในการพัฒนาราคา ที่อยู่ในแง่ของการกระจายความน่าจะเป็นที่อนุญาตให้ทำนายล่วงหน้าบางประเภท แต่มีคนอื่นมากมายที่ครอบคลุมพื้นที่ที่คลุมเครือมากขึ้น ยังมีโมเดลความเสี่ยงที่บิดเบือนความพยายามในการจำลองเหตุการณ์หางยาว ตัวอย่างเช่นกระบวนการของการหยุดการสูญเสียราคาบิดเบือนเป็นระดับบางอย่างถูกตีหรือของเหตุการณ์ความน่าจะเป็นผลกระทบสูงที่อยู่นอกเหนือแบบปกติ การบริหารความเสี่ยงทางการเงินและทฤษฎี VAR เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี สวัสดีบางทีคุณอาจกำลังวางแผน mt5 รุ่นของตัวบ่งชี้นี้ฉันมี mt4 รุ่น แต่ mt4 เป็นจำนวนมากช้าใน backtesting มีวันที่ดี พวกเขากล่าวว่า mt5 เร็วขึ้น ไม่สามารถพูดได้เห็นความแตกต่างในการทำ backtesting ของฉัน แต่ฉันคิดว่ามันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ ไม่มีรุ่น MT5 ในขณะนี้บางทีในภายหลังถ้า there8217s ความต้องการมากขึ้นสำหรับมัน บทความที่น่าสนใจมาก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2015 คุณได้ให้สมการสำหรับ p (ชนะ), p (สูญเสีย) amp p (เปิด) ในคำตอบของ BYO2000 ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลกับฉัน แต่คุณสามารถช่วยอธิบายวิธีการมาถึงสมการของ p (ชนะก่อน) และ p (เสียก่อน) แน่ใจ นี่คือความเป็นไปได้เชิงเงื่อนไขโดยใช้ทฤษฎีมาตรฐาน หากราคาแตะทั้งขาดทุนแบบหยุดและทำกำไรในช่วงเวลานั้นจะมีความเป็นไปได้ที่น่าจะเป็นไปได้สองอย่างกับชุดดังกล่าว: ทั้งสองแตะ SL แรกหรือแตะ TP ครั้งแรกในช่วงเวลานั้น ดังนั้นสองกรณีที่แตกต่างกันสำหรับการนับนี้ งานที่ดี แต่ผมเอง don8217t เชื่อว่ามากทฤษฎีการเดินแบบสุ่ม กล่าวได้ว่าเจ้าชายในอนาคตมีการแจกจ่ายเป็นปกติและความน่าจะเป็นที่จะใช้แต่ละค่าขึ้นอยู่กับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ความผันผวนในกรณีนี้) จากนั้นจะสามารถอธิบายความผันผวนของราคาที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างไร ตัวอย่างเช่นการเดินแบบสุ่มเป็นความจริงแน่นอนมันจะมหัศจรรย์มากที่จะเห็นความผันผวนของราคาสูงกว่า 3 (3 ครั้งความผันผวน) ตั้งแต่ความน่าจะเป็นน้อยกว่า 1 แต่ถ้าคุณมองไปที่ตลาดมันได้เกิดขึ้นค่อนข้างมาก หากคุณต้องการตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงแจ้งให้เราทราบว่าฉันจะแสดงให้คุณเห็น ฉันต้องการทราบความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้และหากเป็นไปได้ให้คุณทราบว่ากลยุทธ์นี้มีประสิทธิภาพเมื่อคุณใช้งาน ฉันได้รับที่ you8217re มาจาก ผู้คนจำนวนมาก 8211 โดยเฉพาะผู้ค้าทางเทคนิค 8211 don8217t เห็นด้วยกับ RWM That8217s ความคิดเห็นของพวกเขา ฉันจะไม่ใช้เวลามากในการปกป้องมันเนื่องจากมีผู้คนมากมายที่สามารถทำงานได้ดีกว่าที่ฉันทำได้ แม้ว่าสิ่งที่ฉันสามารถพูดได้ก็คือคำวิจารณ์ที่ I8217ve เห็นว่าไม่ยุติธรรมหรือผิดธรรมดา สิ่งที่คุณพูดข้างต้นถือเป็นจริงถ้าคุณคิดว่าความผันผวนและการลอยลำในแบบจำลองนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าองค์ประกอบเหล่านี้กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความผันผวนของการวัดคือความล้าหลังดังนั้นคุณจึงไม่สามารถรู้ได้ว่าความผันผวนของเวลาคืออะไร คุณสามารถประเมินได้โดยอิงตามข้อมูลที่มีอยู่ในเวลานั้นเท่านั้น ดังนั้นเมื่อคุณพูดถึงความผันผวนของ 3x สิ่งที่หมายถึงความเป็นไปได้คือความผันผวนของอดีตถึง 3 เท่า ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด นี่เป็นข้อ จำกัด ในการวัดไม่ใช่แบบจำลอง ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในบทความที่แสดงถึงความผันผวนสามารถให้การวัดล่วงหน้าและสามารถใช้แทนได้ RWM เป็นคำอธิบายที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดในการเคลื่อนย้ายตลาดที่ฉันได้เห็น ถ้าสิ่งที่ดีกว่ามาพร้อม I8217ll เป็นคนแรกที่ใช้มัน I8217ve เห็นจำลองขั้นสูงและฉันสามารถบอกคุณได้ว่าคุณสามารถบอกได้ถึงความแตกต่างระหว่างพวกเขากับกราฟราคาอื่น ๆ 8211 ทุกรูปแบบของแผนภูมิจะเห็นและสามารถทำซ้ำได้ คำว่า 8220random8221 ดูเหมือนจะเป็นธงสีแดงสำหรับคนจำนวนมาก แต่ RWM มีทั้งส่วนที่เป็นตัวกำหนดและไม่ใช่กำหนดและเป็นส่วนกำหนดซึ่งเราพยายามที่จะค้นพบและแลกเปลี่ยนข้อมูล สวัสดีคุณสามารถอธิบายวิธีอัปโหลดข้อมูล metaTrader ใหม่ในแผ่นงานเผยแพร่ excel ได้ด้วยขอบคุณที่ช่วยคุณได้รับความชื่นชม ฉันจะขอบคุณถ้าคุณอาจจะสามารถให้คำอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณคำนวณตาราง maximals (ตามที่ใช้ในแผ่นงาน Excel ของคุณ) ได้อย่างรวดเร็วก่อนดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับรูปแบบของฟังก์ชันสะสมของความน่าจะเป็น p (Ynm) ที่คุณกล่าวถึงในกล่องคำอธิบายการเดินแบบสุ่ม (Random Walk) อาจเป็นฟังก์ชันการแจกแจงแบบสะสม แต่ก็ไม่ได้อธิบายไว้ที่นี่ ฉันอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและลิงก์ที่มีให้เกี่ยวกับการเดินแบบสุ่มรวมถึงแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ของผู้เขียนต่างๆ แต่ดูเหมือนจะไม่สามารถหาอะไรที่จะอธิบายถึงวิธีที่คุณคำนวณตาราง maximals จำนวนเงินสูงสุดคือการคาดการณ์ว่าจะมีการเคลื่อนไหวราคาเท่าใด (ระยะสูงสุด) ในช่วงเวลาหนึ่ง That8217s นำมาจากรูปแบบการเดินแบบสุ่มที่มีหรือไม่มีส่วนประกอบลอย ดริฟท์ให้แนวโน้มเพื่อให้รูปแบบการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่แตกต่างกัน (นอกเหนือจากตลาดแบน) มีขั้นตอนทางคณิตศาสตร์มาตรฐานสำหรับการทำงานนี้ออกและสร้างการกระจายความน่าจะเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดจากนั้น จากการกระจายนั้น it8217s เป็นไปได้ที่จะคำนวณความน่าจะเป็นของการเคลื่อนไหวของราคาภายในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ มีการอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่นี่ Duke uni ยังมีข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย เอกสารข้างต้นเป็นภาพรวม มีบางสิ่งบางอย่างที่ฉันเข้าใจไม่ได้ 8282 โอกาสในการชนะของคุณสูงกว่า (let8217s พูด 68.3 เพื่อยกตัวอย่าง) แต่จำนวนเงินที่คุณจะชนะต่ำกว่า (26.9) ที่คุณเสียไป (-67.3) สิ่งนี้นำไปสู่ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในทางลบ: ดังนั้นถ้าคุณใช้กลยุทธ์นี้หลายครั้งคุณจะเสียเงินไปหมดคุณยังต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่การค้าจะยังคงเปิดอยู่ There8217s 8 ความน่าจะเป็นที่ราคาไม่ถึงจุดหยุดหรือรับผลกำไรและบัญชีสำหรับค่าที่หายไปในความคาดหมาย ดังนั้นค่า (1-0.683) ในสูตรของคุณ doesn8217t คำนึงถึงผลลัพธ์อื่น ๆ ทั้งหมดที่ต้องนำมารวมกันเพื่อค้นหาความคาดหวังที่แท้จริง there8217s เสมอความเป็นไปได้แน่นอนว่าการค้าจะเปิดตราบใดที่คุณรอ ถ้าคุณดูรูปที่ 5 ตัวอย่างเช่นกราฟ p (เปิด) มีขนาดเล็ก แต่ไม่ค่อยจะกลายเป็นศูนย์ ในทั้งสองกรณีนี้เป็นความจริงของการคำนวณ 8211 it8217s ไม่ใช่สิ่งที่ใช้เฉพาะกับกลยุทธ์นี้ อันที่จริงความสามารถในการทำกำไรที่คาดหวังของการค้าถ้าฉันไม่เข้าใจผิดควรเป็นส่วนหนึ่งของเส้นโค้งสูงสุดไม่สมมาตรสูงสุด Have you per chance made this computation in your testing, as I think this is the most relevant quantity to optimize on Another thing is that this is still very simplistic in the sense that the construction of your stop loss and take profit are based on how you built your signal. My understanding is that the signal you built is a simplistic version of something along this line: if you feel that the market is overselling an asset (downward trend) you will buy (hence the trend and trend - that were not very intuitive on the first reading). Then wanting to build your asymmetric maximal curve makes sense since you look at an asymmetric volatility which kind of tell you if the trend was fundamentally stopping and the future was noise, I can still expect the market to trend lower by x pips due to underlying volatility. I am not sure the way you measure it though makes sense given that in fact, what you want to look at is the volatility of the price if there were no trend going on, which will give you limit that will be breached quickly if the trend was to continue and the prediction was wrong. I feel this is in a sense a better way to include the potential signal into your stop loss, as the stop loss should then be tighter but on a justifiable note. Overall I quite like the ideas you expose here, but I feel the main point which is the expected return computed from the integration of maximal curve is missing, as this is what is verifiable in live trading or backtest. The more interesting question to me is the reverse hypothesis. That being the maximum likelihood estimator (MLE) of the trend and volatility given a noisy sequence of prices. Because without knowing this any expected return would in any case be zero when you cannot make any prior assumption on trend direction (the deterministic) and you have a symmetric range of probabilities. Solutions to the MLE can be found but that does mean using Monte Carlo simulation or something similar since there are no closed forms to this problem. This is something we are working on. Does that indicator work on anything for e. g. on CFD or just forex It should work on most instruments including CFDs: Metals, Oil and so on. If you have any problems just raise a support request. i think if you use rrr like this, this 82 tp probability also cant do any help for our accounts, but may be this is what us new traders want to hear, wide stop loss and tight take profit, it is alluring for newbies thanks8230.. zkan (izmir Turkiye) Nobody here is recommending an sl or any other value. The article is an analysis of the stop loss placement and what result that is having on your rr and on probability winning or losing the trade. If you had read further than para one you would understand your remark has no logic but is the view of the amateur. Great article-thanks very much. Is the spreadsheet still active so that historical data can be copied, or has it been protected since the last posts I have Excel 2010 but there is no apparent way to paste data in the Input tab. Yes it is still active. No, it8217s not locked. But to edit you will need to save a local copy. This is because Excel 2010 and later will disable edits for any spreadsheets downloaded from the web. If you are still having an issue with this please use the contact form to get in touch and I8217ll take a look. Thanks, the problem seemed to be with Excel 2010. I tried 2013 and it works fine. Hi, I was wondering how the maximal curves are built using estimated volatility. given 5m volatility of 10pips, so volatility for 24hr s5sqrt(246012)0.01697pips. Then for P(XgtTP) we can use z (x-mu)s24 and Pr(zgt(TP-mu)s24), for TP40pips and mu0, im not getting 82probability but 100. I8217m not sure this is the right way to do it. Wondering if you could point me to how to build those curves Please see reply below. Hi, nice article I8217m trying to understand it. I have a question about how sample volatility is used in the calculation of maximal curves. Am i supposed to approximate the binomial dist with std normal using z(x-mu)s xs if mu0, s0.001 then calculate P(zgtc) where c is TP. So if s50.0010 per 5m, we get 24hr volatility as s24s5sqrt(24605)0.01697, if target price is 40pips then is P(xgt.0040) or using z, P(zgt0.0040s24) but this doesn8217t give me 82 chance of reaching TP Further, doing this only gives me the prob of z being above c at the 8220end8221 of the holding period. but that8217s not what we want, we want to find P(zgtc) at any intermediate time Would be great if you could explain. It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time. So by that definition it covers all intermediate times between such as P(zc) in your notation. I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes. Excuse me Steve, is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL8230 While with EURUSD values it works perfectly. Yes it is compatible with AUDUSD. This problem is most likely due mixed data histories. Please ensure all of the old data is removed and reset the 8220pip value8221 selector. Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you: This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading. You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TPSL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade. Is it available for download free Does it work on 8220live8221 data taken directly from MT4 without the need to export them Thank you very much for your answer and for your website Yes it can work with a live price feed. It could be made available as an MT indicator in the future 8211 but that would depend on the interest as it would need to be recoded. is this spreadsheet valid only for the Pounds pair It should work with any pair. If you8217re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab. Hi, I cant paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture. In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another. I have new excel, what should I do Regards, Micha If your data is all in one column as it sounds then you need to use the 8220text to column8221 function in Excel to format it into separate cells. If you saved it and opened it as a csv file it would normally do this for you. One of the best articles I8217ve found on stop and profit targets. Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me problem with excel file can you upload it again You will need Excel 2010 or later otherwise some of the features will not work. Hi, I cant paste the same as you when I use data from MT4. The numbers f. ex. start in one cell and end in the other. I have new excel. What should I do That8217s a very nice of you Mr. Steve. According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment. อดีต 5-15 Mins chart. This method could be potentially help any trades Why I said so What being said is that If I my trade set up were 21 RRR, which I have to set my SL at -200 and TP at 100. In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses. Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it or if the theory you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader style. Thank you very much for your consideration in advance. Its a good point and one I should have expanded on in the article. In my opinion it doesnt make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases. The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions. A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff. As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not. In that case it doesnt make much sense to allow say a 2:1 SLTP which would allow a big drawdown. When in fact if the draw happens you already know the setup has failed. In other situations the reverse may be true. Great article. Can you explain why you calculate volatility on openclose data 8220From the openclose data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period.8221 Why don8217t you use the ATR or highlow data I8217m trading daily charts, so the difference is quite large. You can use ATR. You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure. Whichever you use you should get roughly the same ratio of TPSL however because the measures are relative to each other and not absolute. If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used. thank you for your good strategy. i have question. i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min for 1 hour for distance 51. which gave us n12 and m6 for box formula. but i calculate 5 for probability and from your curves it seems true percentage is 15 can you tell me why my result are different thanks Your value seems too low. Because these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function (not the point value) over the move distance you are looking at. Probably the best forex article I ever read. Hi, very nice and useful article. I was wondering if it was possible to have a numerical example of how to calculate the probability using random walk. In your example, are you assuming a drift component1 Or less Thank you in advance. Bye Where8217s the EA 8220You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL. For eg. If you have very close TPSL then these have near 100 chances of being hit.8221 If you imagine a space of outcomes you have p(SL only hit) P(TP only hit) P(SL and TP hit) P(Neither TP nor SL hit)8221 ECB EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing. The greatest one was the EURGBP this time round. (One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL. Other than staying out completely. Prior to ECB, EURCAD went to low of 1.36945. The whipsaw touched SL of 1.3765 before retracing downwards. For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips. Does assigning probability described applies to risk events like ECB (The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. ) What8217s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it) example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long 8211 Measuring the strengthcontinuity of reversal moves. Cheryl - Does assigning probability described applies to risk events like ECB Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to pred ict an outcome. Major news releases 8211 those with very high impact 8211 are by their nature unpredictable and canwill change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis. Cheryl - Whats your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it) example would you have longed the EURNZD Absolutely, contrarian trades can and do work 8211 but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals. For eg, I wouldn8217t long EURNZD 8211 simply because of the swap yield of -4.24 on the long side. The strong downward trend for the last six years is a reflection of that. But then if you8217re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later. The maximal curves show the probability of how many pips price will move in either direction right I don8217t quite get how the curves can be applied to just TP. eg. if we want to know the probability of TP of 40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82, but wouldn8217t it be 40 pips in either direction ie. 41 of 40 pips amp 41 of -40 pips (because I8217m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equally likely, etc.) Maybe I8217m missing something 8211 apologies if it8217s a dumb question. Thanks No only in one direction. The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached. When symmetric as you say, it is just mirrored. So for eg: P(Z40 pips) gives an independent probability only of the price moving above the 40 pips level. It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point. With no drift, yes it would be the same (41 for a move either side). (apologies again, I8217m a bit slow) let8217s see if I got this. The SL is a separate case. So just considering the TP, what the maximal curve shows is P(Zgt40pips) P(Z40pips) 41 Not quite. What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached 8211 and that applies for a certain time period only. So say you want to know the probability of the price going 40 pips or higher within 24 hours. That8217s P(Z40 pips) from the 24-hour curve 038 it8217s 82. After 1 hour, its 28 (thereabouts, I am just looking at chart not in Excel.) Thanks for your patience Steve It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated. What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Zgt40pips) P(Z40pips)82. If so, doesn8217t that also imply P(Zlt-40pips)82, which surely cannot be I039m lost here. ยินดี. I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper (it will be better to continue this in Forum section where there is more room.): byo2000: 8211What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z40pips) 8211P(Z40pips)82. There is no addition here (did you mean PZ 40pips, it gives this as 82 from the curve. This tells me only one thing in isolation: that the TP has 82 chance of being struck. Very cool idea amp great article I have some questions. In Step 3, can you explain how you got the table for p(win), p(loss), p(open) Thanks Sure. It8217s standard probability theory: Say p(wl) P(price hits SL 038 TP) P(wl) p(TP hit) x p(SL hit) p(win first) p(TP hit) x p(wl) ( p(TP hit) p(SL hit) ) p(lose first) p(SL hit) x p(wl) ( p(TP hit) p(SL hit) ) p(win)p(TP hit) 8211 p(lose first) p(lose)p(SL hit) 8211 p(win first) P(open)1-p(win)-p(lose) Thanks Steve. I love your articles. Could you commend on reversal moves Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1.4385 and spiked upwards to 1.4583. 100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops 8211 where you don8217t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses. I was in some other trades that reversed off its lows. As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now. That -100 stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one8217s position is in several trades at the same time. EURAUD is quite a volatile pair, with about 50 higher volatility than EURUSD at the moment. That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP56SL250. Are you trading the long or short side because it really makes a difference here. On the buy side there8217s very high swap rate (-3.13) to take into consideration. Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets. I8217m of the view that it8217s better to have a lower leverage so that these events can be withstood 8211 because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really. ขอบคุณ I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets. Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD. It is trade timing. SL250 is tough psychologically (I am not going to be able to test 200 plus pips.) Actually some profit from the EURAUD, EURNZD. I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well. I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong. You have got a great resource. I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong. Could you write an article on basket trading I have been practicing, don8217t know if this is something doable on a live account. nice idea thanks steve, i will try this out and see how it works.